Contas Bancárias
Aprenda como criar e utilizar Contas Bancárias no EasyJur.
Você verá neste artigo:
No modo Contas Bancárias a sua primeira visualização será a o campo:
Contas Bancárias +Novo, onde é possível adicionar suas contas bancárias.
Após acessarmos +Novo, o sistema EasyJur nos direciona a janela de criação da conta.
Na janela de criação da conta bancária precisamos colocar um nome para identificarmos, recomendamos sempre criar um parâmetro de diferenciação para não causar transtornos ao utilizar 2 contas com o mesmo nome, como por exemplo:
Banco EasyJur e uma dessas contas é a responsável por emitir os seus boletos é interessante deixar uma com o próprio nome e a outra como Boleto – Banco EasyJur, para não confundir na hora de registramos nossas atividades.
Os tipos de contas bancárias se referem ao grupo a que pertence.
- Conta Bancária Operacional: Destinada às operações da empresa.
- Conta Bancária Gerencial: Destinada às operações gerencial da empresa.
- Conta Bancária Investimento: Destinada às operações de investimentos.
- Conta Bancária Cliente: Destinado às operações ligadas aos clientes.
Após selecionarmos o tipo, incluímos o banco, agência, número da conta, saldo inicial, data saldo e limite cheque especial, quando completarmos esses dados o saldo disponível é calculado automaticamente com os valores informados, abaixo temos a checkbox, para definirmos se essa conta cadastrada será responsável pela emissão de boletos, caso seja a conta destinada a boletos basta marcar a checkbox.
Como utilizar?
Após realizar o cadastro de suas contas bancárias, você pode utilizá-las em suas atividades financeiras dentro do EasyJur como por exemplo:
Emissão de Boletos, Fluxo de Caixa, DRE, Receitas, Despesas entre outros, independente do módulo que for utilizar, ao selecionar campo banco sempre irá constar a sua listagem de bancos cadastrados, voltando ao módulo Contas Bancárias é possível registrarmos transferências entre contas dentro do EasyJur para essa operação basta ir em Contas Bancárias > ícone (transferências) ao clicarmos somos direcionados a janela de gerenciamento de transferências, quando preenchemos os campos de gerenciamento de transferências essa atividade é registrada em nosso sistema.
Lembrando que é importante as contas terem sua definição quanto a seu tipo para não atrapalhar os relatórios financeiros e atividades como emissão de boleto, caso tenha dúvidas para emitir boletos você pode conferir o nosso artigo clicando aqui: